Новые возможности для инвестиций в акциях AI.

19 июня 2018 11:58 UTC
Новые возможности для инвестиций в акциях AI.

Компании занимающиеся разработкой искусственного интеллекта AI продолжают расти

Акции FAANG с начала года выросли на 40%.

Когда такие тренды, как искусственный интеллект становятся популярными, многие инвесторы пересматривают свои портфели с целью заработать на этом. В основном, когда люди хотят инвестировать в компании, разрабатывающие продукты с искусственным интеллектом, они решают купить ценные бумаги FAANG. (FAANG — аббревиатура, составленная по первым буквам следующих компаний: Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google/Alphabet). Однако Baron Growth Fund (BGRFX, https://www.baronfunds.com/) и в частности портфельный управляющий Нил Розенберг предлагает рассмотреть другие возможности заработать на растущем секторе искусственного интеллекта.

Согласно исследованиям Gartner (исследовательская и консалтинговая компания на рынках информационных технологий) капитализация компаний, которые задействованы в разработке искусственного интеллекта будет расти в среднем на 40% ежегодно. Но вместо того, чтобы инвестировать в Facebook (FB), Amazon.com (AMZN), Apple (AAPL), Netflix (NFLX) или Alphabet (GOOGL) с целью заработать на росте сектора, Розенберг рекомендует приглядеться к компаниям, которые имеют огромный багаж знаний в их специфической отрасли, понимание бизнес-процессов их клиентов и способных предложить решения, которые могут помочь компаниям задействованным в настолько специфической отрасли.

Важным фактором, который привлекает инвесторов к подобным компаниям, является то, что выручка данных компаний формируется через подписки, которые, в свою очередь, генерируют достаточно стабильные денежные потоки. Более того, услуги, которые предоставляют данные компании, зачастую достаточно глубоко задействованы в производственных процессах, что не позволит потребителям данных услуг быстро переключиться с одного поставщика на другого. Все это формирует достаточно крепкую политику ценообразования. Еще одним преимуществом данных компаний является то, что они генерируют доходность более 30%. При достаточно низких капитальных затратах, компании генерируют цикл, который позволяет им расти, получать прибыль и реинвестировать ее обратно в бизнес. Все данные факторы усиливаются на фоне растущей популярности данных компаний у инвесторов.

Розенберг выделил следующие компании, обладающие необходимыми признаками:

  • Aspen Technology (AZPN) – компания обеспечивает автоматизацию производственных процессов для компаний перерабатывающих отраслей промышленности: химические, нефтяные, строительные и т.д. Цель предоставляемых услуг – сокращение затрат, повышение производительности и прибыли компаний. Розенберг отмечает, что клиенты данной компании заявляют о 100$ сбережений, которые они получили на вложенный 1$ в услуги Aspen Technology. Данные заявления можно трактовать как «прочно» сотрудничество между компанией и ее клиентами.
  • Guidewire Software (GWRE) – компания, которая сосредоточилась на страховании частной и коллективной собственности от несчастного случая, предоставляя клиентам ПО, которое значительно упрощает всю процедуру страхования, в том числе и анонимный сбор информации, что позволяет увеличить базу данных и сформировать более точные отчеты и прогнозы.
  • Veeva Systems (VEEV) – концентрируется на различных сферах биотехнологических разработок, где у компании достигнута 70% доля рынка в рамках взаимоотношений клиентов и компаний всего за 10 лет существования компании. Компания использует свое доминирующее положение чтобы достичь уникального понимания клиентов, позволяющее определить достоинства и недостатки каждого управленческого решения, что в конечном итоге формирует аналитику и прогнозы благодаря технологиям искусственного интеллекта

Если Вам нужна консультация по вопросам инвестирования, мы всегда рады помочь Вам, потому что компания INVESTLAND добивается успеха, когда наши Клиенты получают положительный результат.


Канал Investland в Telegram — t.me/investland_wm